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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 478.00 | 1 111.00 | 4 367.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 16 587.00 | 1 356.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 1 626.00 | 10 027.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 343.00 | 19 324.00 | 44 020.00 | 63 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BN En cours de production de biens | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 209.00 | | 320 209.00 | 320 209.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 678.00 | | 641 678.00 | 641 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 021.00 | 19 324.00 | 685 697.00 | 705 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 552.00 | 108 837.00 | | 153 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 549.00 | 44 715.00 | | 92 549.00 |
DL TOTAL (I) | 254 901.00 | 162 352.00 | | 254 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 406.00 | 115 308.00 | | 110 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 4 000.00 | | 4 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | 540.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 620.00 | 97 043.00 | | 119 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 363.00 | 83 858.00 | | 170 363.00 |
EA Autres dettes | 21 117.00 | 17 435.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 797.00 | 318 184.00 | | 430 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 697.00 | 480 536.00 | | 685 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 514.00 | 307 786.00 | | 343 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 2 303.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 2 303.00 | | 17 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 406.00 | 23 124.00 | 87 283.00 | 110 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 648.00 | 338 648.00 | | 338 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 338 648.00 | 270.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 685.00 | 338 402.00 | 87 283.00 | 425 685.00 |