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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 893.00 | | 1 427 893.00 | 1 427 893.00 |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CF Disponibilités | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 134.00 | | 1 663 134.00 | 1 663 134.00 |
CU Autres participations | 1 427 893.00 | | 1 427 893.00 | 1 427 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 744 422.00 | 656 296.00 | | 744 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 699.00 | 88 126.00 | | 110 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 081.00 | 957 382.00 | | 1 068 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 470.00 | 557 156.00 | | 541 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 051.00 | 108 395.00 | | 35 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 344.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 053.00 | 666 895.00 | | 595 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 134.00 | 1 624 277.00 | | 1 663 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 447.00 | -3 524.00 | | -4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 800.00 | 94 420.00 | | 118 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101.00 | 6 294.00 | | 8 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 699.00 | 88 126.00 | | 110 699.00 |