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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 143.00 | | 1 434 143.00 | 1 434 143.00 |
BZ Autres créances | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CF Disponibilités | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 158.00 | | 1 666 158.00 | 1 666 158.00 |
CU Autres participations | 1 434 143.00 | | 1 434 143.00 | 1 434 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 855 121.00 | | | 855 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 257.00 | | | 1 185 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 901.00 | | | 480 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 158.00 | | | 1 666 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 175.00 | | | 117 175.00 |