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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 024.00 | | 1 506 024.00 | 1 506 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BZ Autres créances | 153 911.00 | | 153 911.00 | 153 911.00 |
CF Disponibilités | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 133.00 | | 509 133.00 | 509 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 157.00 | | 2 015 157.00 | 2 015 157.00 |
CU Autres participations | 1 505 624.00 | | 1 505 624.00 | 1 505 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 972 297.00 | 855 121.00 | | 972 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 896.00 | 117 175.00 | | 146 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 153.00 | 1 185 257.00 | | 1 332 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 009.00 | 411 139.00 | | 354 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 986.00 | 65 804.00 | | 257 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | 3 854.00 | | 70 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 004.00 | 480 901.00 | | 683 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 157.00 | 1 666 158.00 | | 2 015 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 097.00 | 211 863.00 | | 471 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 066.00 | 287.00 | | 17 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | -1 049.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 003.00 | 123 977.00 | | 215 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 106.00 | 6 802.00 | | 68 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 896.00 | 117 175.00 | | 146 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 143.00 | | 71 881.00 | 1 434 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 143.00 | | 71 881.00 | 1 434 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VC Groupe et associés | 153 911.00 | 9 621.00 | 144 290.00 | 153 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 939.00 | 142 101.00 | 211 837.00 | 353 939.00 |
VI Groupe et associés | 257 986.00 | | 257 986.00 | 257 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 511.00 | 65 821.00 | 144 690.00 | 210 511.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 934.00 | 213 111.00 | 469 823.00 | 682 934.00 |