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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 2 763.00 | 1 954.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 177.00 | 1 578.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586.00 | 6 054.00 | 3 532.00 | 9 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 929.00 | 6 054.00 | 197 875.00 | 203 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 102 897.00 | 86 705.00 | | 102 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 16 192.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 136 685.00 | 106 197.00 | | 136 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 9 909.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 139 732.00 | | 28 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 37 315.00 | | 24 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 481.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 190.00 | 192 438.00 | | 61 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 875.00 | 298 635.00 | | 197 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 190.00 | 192 438.00 | | 61 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744.00 | | 842.00 | 8 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | 842.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 1 585.00 | | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 1 585.00 | | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |