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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 3 454.00 | 1 263.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 649.00 | 1 106.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585.00 | 7 217.00 | 2 369.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 199.00 | | 202 199.00 | 202 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 784.00 | 7 217.00 | 204 567.00 | 211 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 385.00 | 102 897.00 | | 133 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 30 488.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 145 333.00 | 136 685.00 | | 145 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 3 262.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 28 409.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | 24 519.00 | | 31 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 550.00 | 5 000.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 234.00 | 61 190.00 | | 59 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 567.00 | 197 875.00 | | 204 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 234.00 | 61 190.00 | | 59 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586.00 | | 14 806.00 | 9 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 9 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 9 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | | 14 806.00 | 9 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 1 174.00 | 11.00 | 6 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 174.00 | 11.00 | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UX Autres créances clients | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |