| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 4 145.00 | 572.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 082.00 | 673.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585.00 | 8 341.00 | 1 244.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 116.00 | 8 341.00 | 238 775.00 | 247 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 033.00 | 133 385.00 | | 142 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 8 648.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 146 510.00 | 145 333.00 | | 146 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 3 313.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 12 334.00 | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 158.00 | 31 037.00 | | 27 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | 12 550.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 266.00 | 59 234.00 | | 92 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 775.00 | 204 567.00 | | 238 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218.00 | 1 124.00 | | 7 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 1 124.00 | | 7 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
UX Autres créances clients | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VP Divers | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |