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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 916.00 | 2 255.00 | 661.00 | 2 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 16 742.00 | 16 289.00 | 33 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 692.00 | 18 997.00 | 19 695.00 | 38 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
110 Total général Actif | 72 182.00 | 18 997.00 | 53 185.00 | 72 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 061.00 | 231 810.00 | | 253 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 030.00 | 89 707.00 | | 113 030.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 21.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 360.00 | 321 537.00 | | 366 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 175.00 | 170 120.00 | | 188 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 976.00 | -1 181.00 | | -1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 66 714.00 | 58 309.00 | | 66 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 383.00 | | 1 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 014.00 | 57 647.00 | | 78 014.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | 10 531.00 | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | 2 834.00 | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 907.00 | 299 644.00 | | 349 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 453.00 | 21 893.00 | | 16 453.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 2 895.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 471.00 | 18 999.00 | | 14 471.00 |