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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 32 200.00 | 8 815.00 | 41 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 676.00 | 35 116.00 | 11 560.00 | 46 676.00 |
060 Stock marchandises | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
084 Disponibilités | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
110 Total général Actif | 213 397.00 | 35 116.00 | 178 281.00 | 213 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 991.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 197.00 | 368 889.00 | | 469 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 307.00 | 121 835.00 | | 132 307.00 |
230 Autres produits | 12 478.00 | 6 612.00 | | 12 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 982.00 | 497 336.00 | | 613 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 293.00 | 228 593.00 | | 347 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 341.00 | -6 457.00 | | -28 341.00 |
242 Autres charges externes. | 99 261.00 | 98 661.00 | | 99 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 3 097.00 | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 473.00 | 75 713.00 | | 79 473.00 |
252 Charges sociales | 34 746.00 | 21 703.00 | | 34 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | 5 311.00 | | 5 174.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 291.00 | 178.00 | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 923.00 | 431 800.00 | | 541 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 059.00 | 65 536.00 | | 72 059.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 14 314.00 | | 15 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 368.00 | 51 223.00 | | 56 368.00 |