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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 3 100.00 | 634.00 | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 217.00 | 41 363.00 | 79 854.00 | 121 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 697.00 | 44 463.00 | 83 233.00 | 127 697.00 |
060 Stock marchandises | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
072 Créances – Autres | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
084 Disponibilités | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
110 Total général Actif | 286 564.00 | 44 463.00 | 242 101.00 | 286 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 918.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 999.00 | 469 197.00 | | 449 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 383.00 | 132 307.00 | | 225 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 075.00 | 12 478.00 | | 11 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 457.00 | 613 982.00 | | 688 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 563.00 | 347 293.00 | | 351 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 273.00 | -28 341.00 | | -6 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 103 712.00 | 99 261.00 | | 103 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 3 027.00 | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 113.00 | 79 473.00 | | 136 113.00 |
252 Charges sociales | 45 626.00 | 34 746.00 | | 45 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 347.00 | 5 174.00 | | 9 347.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | 1 291.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 367.00 | 541 923.00 | | 651 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 090.00 | 72 059.00 | | 37 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 148.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 15 543.00 | | 5 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 037.00 | 56 368.00 | | 31 037.00 |