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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 64 400.00 | 38 324.00 | 26 076.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 780.00 | 77 749.00 | 18 030.00 | 95 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 892.00 | 94 801.00 | 41 092.00 | 135 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 715.00 | 211 926.00 | 98 789.00 | 310 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 314 954.00 | | 314 954.00 | 314 954.00 |
CF Disponibilités | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 450.00 | | 474 450.00 | 474 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 165.00 | 211 926.00 | 573 239.00 | 785 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 609.00 | 110 078.00 | | 251 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 218.00 | 141 531.00 | | 86 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 827.00 | 286 609.00 | | 360 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 223.00 | 143 435.00 | | 106 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 23 712.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | 44 781.00 | | 36 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 360.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 40 466.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 412.00 | 252 754.00 | | 212 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 239.00 | 539 363.00 | | 573 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 202.00 | 144 802.00 | | 166 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 906.00 | | 803 906.00 | 803 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 906.00 | | 803 906.00 | 803 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 12 000.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 52.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 52.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | 11 948.00 | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 211.00 | 699 218.00 | | 846 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 993.00 | 557 687.00 | | 759 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 218.00 | 141 531.00 | | 86 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 715.00 | | 10 445.00 | 310 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 320 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 306 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 075.00 | | 10 445.00 | 297 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 926.00 | 44 174.00 | | 211 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 874.00 | 44 174.00 | | 210 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VC Groupe et associés | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 610.00 | 40 066.00 | 27 544.00 | 67 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 878.00 | 223 291.00 | 6 587.00 | 229 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 747.00 | 166 202.00 | 27 544.00 | 193 747.00 |