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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 72 037.00 | 64 712.00 | 7 326.00 | 72 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 719.00 | 91 823.00 | 6 896.00 | 98 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 133 705.00 | 23 131.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 052.00 | 291 292.00 | 136 759.00 | 428 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 785 268.00 | | 785 268.00 | 785 268.00 |
CF Disponibilités | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 450.00 | | 947 450.00 | 947 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 502.00 | 291 292.00 | 1 084 210.00 | 1 375 502.00 |
CU Autres participations | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 399.00 | 474 261.00 | | 597 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 415.00 | 123 138.00 | | 70 415.00 |
DL TOTAL (I) | 678 814.00 | 608 399.00 | | 678 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | 277 749.00 | | 274 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 43 788.00 | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 271.00 | 49 113.00 | | 27 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 7 032.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 396.00 | 377 683.00 | | 405 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 210.00 | 986 082.00 | | 1 084 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 396.00 | | 23 609.00 | 419 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 953.00 | 428 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 953.00 | 327 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 937.00 | | 23 609.00 | 318 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 228.00 | 12 018.00 | 14 954.00 | 294 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 176.00 | 12 018.00 | 14 954.00 | 293 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 756 795.00 | 756 795.00 | | 756 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 000.00 | 21 306.00 | 201 790.00 | 274 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 668.00 | 791 081.00 | 6 587.00 | 797 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 396.00 | 152 702.00 | 201 790.00 | 405 396.00 |