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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 64 561.00 | 62 798.00 | 1 762.00 | 64 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 365.00 | 94 778.00 | 1 587.00 | 96 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 011.00 | 135 600.00 | 22 411.00 | 158 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 396.00 | 294 228.00 | 125 168.00 | 419 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
CF Disponibilités | 639 715.00 | | 639 715.00 | 639 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 914.00 | | 860 914.00 | 860 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 310.00 | 294 228.00 | 986 082.00 | 1 280 310.00 |
CU Autres participations | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 261.00 | 431 728.00 | | 474 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 138.00 | 42 534.00 | | 123 138.00 |
DL TOTAL (I) | 608 399.00 | 485 261.00 | | 608 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 749.00 | 27 544.00 | | 277 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 788.00 | 31 890.00 | | 43 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 113.00 | 17 358.00 | | 49 113.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 28 817.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 683.00 | 105 609.00 | | 377 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 082.00 | 590 871.00 | | 986 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 683.00 | 105 609.00 | | 103 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 080.00 | | 816 080.00 | 816 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 080.00 | | 816 080.00 | 816 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 21 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 9 626.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 9 626.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -9 626.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 242.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 109.00 | 891 218.00 | | 840 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 971.00 | 848 684.00 | | 716 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 138.00 | 42 534.00 | | 123 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 324.00 | | 95 312.00 | 325 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 419 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 318 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 685.00 | | 2 492.00 | 317 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 92 820.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 194.00 | 20 148.00 | 113.00 | 274 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 142.00 | 20 148.00 | 113.00 | 273 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 683.00 | 274 000.00 | | 103 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 210.00 | 209 623.00 | 6 587.00 | 216 210.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 683.00 | 103 683.00 | 274 000.00 | 377 683.00 |