| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 2 159.00 | 19 921.00 | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 807.00 | 3 936.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 740.00 | 2 601.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 6 191.00 | 4 134.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 490.00 | 9 897.00 | 70 593.00 | 80 490.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | 1 965.00 | 27 548.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 553.00 | 1 965.00 | 119 588.00 | 121 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 043.00 | 11 862.00 | 190 181.00 | 202 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 6 907.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | 2 593.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 28 225.00 | 10 050.00 | | 28 225.00 |
DP Provisions pour risques | 30 391.00 | 8 391.00 | | 30 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 391.00 | 8 391.00 | | 30 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 6 331.00 | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 74 109.00 | | 66 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 42 643.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 016.00 | 38 591.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 566.00 | 161 675.00 | | 131 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 181.00 | 180 115.00 | | 190 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 316.00 | 157 960.00 | | 130 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 196.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 150.00 | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 302.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | 1 087.00 | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 1 087.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | -785.00 | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | -1 872.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 294.00 | 283 540.00 | | 432 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 119.00 | 280 947.00 | | 414 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | 2 593.00 | | 18 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 757.00 | | 23 733.00 | 66 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 80 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 18 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 22 080.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 1 653.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 401.00 | 5 496.00 | 10 000.00 | 14 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | 3 337.00 | 10 000.00 | 14 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 391.00 | 22 000.00 | | 8 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 1 965.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 1 965.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | 23 965.00 | 2 585.00 | 10 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 965.00 | 2 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UX Autres créances clients | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714.00 | 2 465.00 | 1 249.00 | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 840.00 | 44 581.00 | 2 259.00 | 46 840.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 566.00 | 130 316.00 | 1 249.00 | 131 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 664.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | 9 375.00 | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 84 823.00 | 44 435.00 | | 84 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | 20 259.00 | | 27 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 545.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 1 209.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 248.00 | 47 974.00 | | 64 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 389.00 | 33 046.00 | | 38 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 535.00 | 74 068.00 | | 119 535.00 |