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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 10 991.00 | 11 089.00 | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 1 803.00 | 2 940.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 2 261.00 | 1 587.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 983.00 | 11 239.00 | 3 744.00 | 14 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 155.00 | 26 293.00 | 59 861.00 | 86 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | 6 615.00 | 29 626.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 171.00 | 6 615.00 | 148 557.00 | 155 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 326.00 | 32 908.00 | 208 418.00 | 241 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 193.00 | 27 675.00 | | 28 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 518.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 30 951.00 | 28 743.00 | | 30 951.00 |
DP Provisions pour risques | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | 71 929.00 | | 69 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 205.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 711.00 | 58 829.00 | | 52 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | 32 305.00 | | 29 251.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 882.00 | 197 166.00 | | 152 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 418.00 | 225 909.00 | | 208 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 674.00 | 179 415.00 | | 93 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 297.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 679.00 | | 552 679.00 | 552 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 679.00 | | 552 679.00 | 552 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 584.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 91.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 269.00 | 472 657.00 | | 555 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 060.00 | 472 140.00 | | 553 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | 518.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 853.00 | | 2 302.00 | 83 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | | 1 802.00 | 21 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 500.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 117.00 | 8 177.00 | | 18 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 4 416.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 3 761.00 | | 11 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 4 631.00 | | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 4 631.00 | | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | 29 215.00 | | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 203.00 | 11 433.00 | 57 770.00 | 69 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 39 081.00 | 8 272.00 | 47 354.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 882.00 | 93 674.00 | 57 770.00 | 152 882.00 |