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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 152.00 | 1 352.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 63 426.00 | 20 621.00 | 42 804.00 | 63 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 165.00 | 262 308.00 | 557 857.00 | 820 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 475.00 | 59 229.00 | 83 246.00 | 142 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 806.00 | 344 311.00 | 718 494.00 | 1 062 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | 12 034.00 | 43 992.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
CF Disponibilités | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 913.00 | 12 034.00 | 801 878.00 | 813 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 719.00 | 356 346.00 | 1 520 373.00 | 1 876 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 127.00 | -232 549.00 | | -176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 057.00 | 56 421.00 | | 114 057.00 |
DL TOTAL (I) | 587 930.00 | 473 872.00 | | 587 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 769.00 | 602 417.00 | | 575 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 185 972.00 | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 52 079.00 | | 32 592.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 173 322.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 443.00 | 1 013 791.00 | | 932 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 373.00 | 1 487 663.00 | | 1 520 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 512.00 | 1 013 791.00 | | 488 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 704.00 | | 288 704.00 | 288 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 864.00 | | 1 371 864.00 | 1 371 864.00 |
FG Production vendue services | | 7 008.00 | 7 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 568.00 | 7 008.00 | 1 667 576.00 | 1 660 568.00 |
FM Production stockée | | | 3 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 039.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 9 459.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 933.00 | 2 975.00 | | 17 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 592.00 | 2 975.00 | | 25 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | 6 484.00 | | -6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 301.00 | -1 810.00 | | -25 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 771.00 | 1 471 607.00 | | 1 741 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 713.00 | 1 415 185.00 | | 1 627 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 057.00 | 56 421.00 | | 114 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 604.00 | | 157 177.00 | 943 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 975.00 | 1 062 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 375.00 | 1 026 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | 763.00 | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 768.00 | | 156 414.00 | 903 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 376.00 | 107 001.00 | 6 066.00 | 243 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 685.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 909.00 | 106 315.00 | 6 066.00 | 241 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
VB T. V. A. | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 769.00 | 131 837.00 | 443 931.00 | 575 769.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 736.00 | 342 702.00 | 12 034.00 | 354 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 443.00 | 488 512.00 | 443 931.00 | 932 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 035.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 69.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 145 325.00 | 113 610.00 | | 145 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 723.00 | 210 627.00 | | 216 723.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 990.00 | 39 400.00 | | 38 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 4 963.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 5 998.00 | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 248.00 | 1 452.00 | | 4 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 815.00 | 42 221.00 | | 41 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 566.00 | 363 707.00 | | 406 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |