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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 617.00 | 887.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 63 426.00 | 27 532.00 | 35 893.00 | 63 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 778.00 | 347 332.00 | 473 445.00 | 820 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 897.00 | 86 303.00 | 90 594.00 | 176 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 198.00 | 463 786.00 | 634 412.00 | 1 098 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 209.00 | 15 669.00 | 23 539.00 | 39 209.00 |
BZ Autres créances | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CF Disponibilités | 523 360.00 | | 523 360.00 | 523 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 417.00 | 15 669.00 | 1 003 747.00 | 1 019 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 615.00 | 479 455.00 | 1 638 159.00 | 2 117 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 069.00 | -176 127.00 | | -62 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 568.00 | 114 057.00 | | 159 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DL TOTAL (I) | 796 569.00 | 587 930.00 | | 796 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 589.00 | | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 959.00 | 575 769.00 | | 513 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 170.00 | 74 082.00 | | 238 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 870.00 | 32 592.00 | | 88 870.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 590.00 | 932 443.00 | | 841 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 159.00 | 1 520 373.00 | | 1 638 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 364.00 | 488 512.00 | | 461 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 498.00 | | 1 627 498.00 | 1 627 498.00 |
FG Production vendue services | | 9 088.00 | 9 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 475.00 | 9 088.00 | 1 933 563.00 | 1 924 475.00 |
FM Production stockée | | | 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 19 000.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 19 000.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 7 659.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 25 592.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -6 592.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | -25 301.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 981.00 | 1 741 771.00 | | 1 965 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 413.00 | 1 627 713.00 | | 1 806 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 568.00 | 114 057.00 | | 159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 806.00 | | 35 392.00 | 1 062 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 807.00 | | 35 392.00 | 1 026 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 311.00 | 119 474.00 | | 344 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 465.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 158.00 | 119 009.00 | | 342 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | 3 634.00 | | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | 3 634.00 | | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | 3 634.00 | | 12 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 170.00 | 238 170.00 | | 238 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UX Autres créances clients | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 959.00 | 133 733.00 | 380 226.00 | 513 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VP Divers | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 672.00 | 173 858.00 | 20 814.00 | 194 672.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 590.00 | 461 364.00 | 380 226.00 | 841 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 2 205.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 3 527.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 129 159.00 | 145 325.00 | | 129 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 682.00 | 216 723.00 | | 220 682.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 340.00 | 38 990.00 | | 48 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 585.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | 4 790.00 | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 069.00 | 406 566.00 | | 406 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |