| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 083.00 | 422.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 63 426.00 | 34 443.00 | 28 982.00 | 63 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 778.00 | 432 146.00 | 388 631.00 | 820 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 305.00 | 109 063.00 | 74 241.00 | 183 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 106.00 | 578 737.00 | 528 369.00 | 1 107 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 563.00 | | 586 563.00 | 586 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | 23 348.00 | 32 655.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 434 997.00 | | 434 997.00 | 434 997.00 |
CF Disponibilités | 418 147.00 | | 418 147.00 | 418 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 486.00 | 23 348.00 | 1 527 138.00 | 1 550 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 592.00 | 602 085.00 | 2 055 507.00 | 2 657 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DH Report à nouveau | 92 623.00 | -62 069.00 | | 92 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 504.00 | 159 568.00 | | 495 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 226.00 | 49 071.00 | | 71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 228.00 | 796 569.00 | | 1 314 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 117.00 | 589.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 225.00 | 513 959.00 | | 380 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 342.00 | 238 170.00 | | 186 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 593.00 | 88 870.00 | | 173 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 278.00 | 841 590.00 | | 741 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 507.00 | 1 638 159.00 | | 2 055 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 782.00 | 461 364.00 | | 496 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 986.00 | | 402 986.00 | 402 986.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 324.00 | | 2 499 324.00 | 2 499 324.00 |
FG Production vendue services | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 373.00 | | 2 934 373.00 | 2 934 373.00 |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 2 113.00 | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 2 113.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | 322.00 | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | -1 090.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 234.00 | 1 965 981.00 | | 2 956 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 729.00 | 1 806 413.00 | | 2 460 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 504.00 | 159 568.00 | | 495 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 198.00 | | 8 908.00 | 1 098 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 199.00 | | 6 407.00 | 1 062 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | 2 501.00 | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 786.00 | 114 950.00 | | 463 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 465.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 168.00 | 114 485.00 | | 461 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 169.00 | 7 678.00 | 5 500.00 | 21 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 169.00 | 7 678.00 | 5 500.00 | 21 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 169.00 | 7 678.00 | 5 500.00 | 21 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UX Autres créances clients | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 214.00 | 14 899.00 | 18 314.00 | 33 214.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 225.00 | 135 730.00 | 244 495.00 | 380 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VP Divers | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 403.00 | 508 088.00 | 18 314.00 | 526 403.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 278.00 | 496 782.00 | 244 495.00 | 741 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 6 008.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 089.00 | 7 887.00 | | 19 089.00 |
ST Autres comptes | 151 454.00 | 129 159.00 | | 151 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 038.00 | 220 682.00 | | 222 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 260.00 | 48 340.00 | | 74 260.00 |
YW Taxe professionnelle | -319.00 | 2 355.00 | | -319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 8 363.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 842.00 | 406 069.00 | | 466 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |