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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 054.00 | 9 851.00 | 27 203.00 | 37 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 054.00 | 9 851.00 | 29 203.00 | 39 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 809.00 | | 1 072 809.00 | 1 072 809.00 |
BZ Autres créances | 662 524.00 | | 662 524.00 | 662 524.00 |
CF Disponibilités | 361 611.00 | | 361 611.00 | 361 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 944.00 | | 2 096 944.00 | 2 096 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 998.00 | 9 851.00 | 2 126 147.00 | 2 135 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 366.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 325.00 | 99 647.00 | | 308 325.00 |
DL TOTAL (I) | 512 338.00 | 204 013.00 | | 512 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 683.00 | 250 776.00 | | 514 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 472.00 | 122 041.00 | | 224 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 051.00 | 567 038.00 | | 769 051.00 |
EA Autres dettes | 103 915.00 | 12 007.00 | | 103 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 809.00 | 951 862.00 | | 1 613 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 147.00 | 1 155 876.00 | | 2 126 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 547.00 | | 4 779 547.00 | 4 779 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 547.00 | | 4 779 547.00 | 4 779 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 71 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 588.00 | 2 357 723.00 | | 4 805 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 263.00 | 2 258 076.00 | | 4 497 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 325.00 | 99 647.00 | | 308 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 838.00 | | 6 216.00 | 32 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | | 6 216.00 | 30 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 3 584.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 584.00 | | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 162.00 | 275 162.00 | | 275 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 642.00 | 405 642.00 | | 405 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 809.00 | 1 072 809.00 | | 1 072 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VB T. V. A. | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VI Groupe et associés | 514 683.00 | 514 683.00 | | 514 683.00 |
VP Divers | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 333.00 | 1 287 167.00 | 450 166.00 | 1 737 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 122.00 | 1 612 122.00 | | 1 612 122.00 |