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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 053.00 | 14 122.00 | 22 931.00 | 37 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 053.00 | 14 122.00 | 24 931.00 | 39 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 499.00 | 3 399.00 | 812 099.00 | 815 499.00 |
BZ Autres créances | 950 355.00 | | 950 355.00 | 950 355.00 |
CF Disponibilités | 296 762.00 | | 296 762.00 | 296 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 617.00 | 3 399.00 | 2 059 217.00 | 2 062 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 671.00 | 17 521.00 | 2 084 149.00 | 2 101 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 338.00 | 94 013.00 | | 390 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 147.00 | 308 325.00 | | 221 147.00 |
DL TOTAL (I) | 721 486.00 | 512 338.00 | | 721 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 177.00 | 514 682.00 | | 322 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 1 687.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 821.00 | 224 472.00 | | 132 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 729.00 | 769 051.00 | | 810 729.00 |
EA Autres dettes | 93 105.00 | 103 915.00 | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 663.00 | 1 613 808.00 | | 1 362 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 149.00 | 2 126 146.00 | | 2 084 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 488.00 | | 3 623 488.00 | 3 623 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 488.00 | | 3 623 488.00 | 3 623 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 114 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 379.00 | 322.00 | | -15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 317.00 | 4 805 587.00 | | 3 644 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 169.00 | 4 497 262.00 | | 3 423 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 147.00 | 308 325.00 | | 221 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 4 271.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 4 271.00 | | 9 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 992.00 | 549 992.00 | | 549 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 099.00 | 812 099.00 | | 812 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 322 177.00 | 322 177.00 | | 322 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 670 994.00 | 670 994.00 | | 670 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 854.00 | 1 767 854.00 | | 1 767 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 833.00 | 1 358 833.00 | | 1 358 833.00 |