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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 327.00 | 20 148.00 | 46 179.00 | 66 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 227.00 | 20 148.00 | 49 079.00 | 69 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 194.00 | 9 154.00 | 906 039.00 | 915 194.00 |
BZ Autres créances | 860 321.00 | | 860 321.00 | 860 321.00 |
CF Disponibilités | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 068.00 | 9 154.00 | 2 063 914.00 | 2 073 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 295.00 | 29 302.00 | 2 112 993.00 | 2 142 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 086.00 | 390 338.00 | | 190 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 221 147.00 | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 298 160.00 | 721 486.00 | | 298 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 989.00 | 322 177.00 | | 691 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | 3 829.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 132 821.00 | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 182.00 | 810 729.00 | | 831 182.00 |
EA Autres dettes | 58 511.00 | 93 105.00 | | 58 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 833.00 | 1 362 663.00 | | 1 814 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 993.00 | 2 084 149.00 | | 2 112 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 003.00 | | 4 380 003.00 | 4 380 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 003.00 | | 4 380 003.00 | 4 380 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 15 380.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 15 380.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -15 379.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 664.00 | 3 644 317.00 | | 4 399 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 590.00 | 3 423 169.00 | | 4 401 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | 221 147.00 | | -1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 053.00 | | 30 173.00 | 39 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | | 29 273.00 | 37 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 900.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | 6 025.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 6 025.00 | | 14 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 15 000.00 | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 15 000.00 | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 15 000.00 | | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 411.00 | 502 411.00 | | 502 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 903 860.00 | 903 860.00 | | 903 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 691 989.00 | 691 989.00 | | 691 989.00 |
VP Divers | 515 708.00 | 515 708.00 | | 515 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 415.00 | 1 764 181.00 | 14 234.00 | 1 778 415.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 035.00 | 1 806 035.00 | | 1 806 035.00 |