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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 931.00 | 611.00 | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
AP Constructions | 30 811.00 | 17 872.00 | 12 939.00 | 30 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 551.00 | 53 166.00 | 36 385.00 | 89 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 7 556.00 | 18 052.00 | 25 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 367.00 | 79 525.00 | 530 842.00 | 610 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
CF Disponibilités | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 567.00 | 79 525.00 | 827 042.00 | 906 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 436.00 | 2 661.00 | | 10 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 7 775.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 69 087.00 | 65 436.00 | | 69 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 912.00 | 177 913.00 | | 433 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 400.00 | 13 526.00 | | 177 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 36 388.00 | | 34 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 38 698.00 | | 34 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 955.00 | 266 524.00 | | 757 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 042.00 | 331 960.00 | | 827 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 955.00 | 130 156.00 | | 757 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 471.00 | | 287 896.00 | 322 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 375.00 | | 284 896.00 | 141 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | 3 000.00 | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 947.00 | 30 578.00 | | 48 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | 311.00 | | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 327.00 | 30 267.00 | | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 819.00 | 345 819.00 | | 345 819.00 |
VI Groupe et associés | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 058.00 | 98 759.00 | 5 299.00 | 104 058.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 955.00 | 757 955.00 | | 757 955.00 |