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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 242.00 | 300.00 | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
AP Constructions | 404 003.00 | 47 261.00 | 356 742.00 | 404 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 936.00 | 88 899.00 | 92 037.00 | 180 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 17 294.00 | 30 466.00 | 47 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 270.00 | 154 696.00 | 662 574.00 | 817 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CF Disponibilités | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 074.00 | 154 696.00 | 874 378.00 | 1 029 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 087.00 | 10 436.00 | | 14 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | 3 651.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 106 637.00 | 69 087.00 | | 106 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 751.00 | 433 912.00 | | 557 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 177 400.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 441.00 | 34 239.00 | | 116 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 715.00 | 34 426.00 | | 92 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 741.00 | 757 955.00 | | 767 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 378.00 | 827 042.00 | | 874 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 367.00 | | 495 311.00 | 610 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 301.00 | 8 107.00 | 817 270.00 | 280 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 301.00 | 8 107.00 | 632 698.00 | 280 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 271.00 | | 494 835.00 | 426 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | 476.00 | 16 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 525.00 | 75 176.00 | 5.00 | 79 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 311.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | 74 865.00 | 5.00 | 78 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 414.00 | 104 548.00 | 371 406.00 | 557 414.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 663.00 | 72 014.00 | 5 649.00 | 77 663.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 741.00 | 314 875.00 | 371 406.00 | 767 741.00 |