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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
AP Constructions | 404 003.00 | 78 307.00 | 325 696.00 | 404 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 016.00 | 125 527.00 | 85 489.00 | 211 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 28 573.00 | 19 770.00 | 48 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 202.00 | 233 949.00 | 647 252.00 | 881 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CF Disponibilités | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 998.00 | 233 949.00 | 871 049.00 | 1 104 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 637.00 | 14 087.00 | | 51 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 920.00 | 37 550.00 | | 87 920.00 |
DL TOTAL (I) | 194 557.00 | 106 637.00 | | 194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 027.00 | 557 751.00 | | 449 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 833.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 116 441.00 | | 87 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 683.00 | 92 715.00 | | 139 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 492.00 | 767 741.00 | | 676 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 049.00 | 874 378.00 | | 871 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 277.00 | 314 875.00 | | 333 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 270.00 | | 64 279.00 | 817 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 881 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 693 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 698.00 | | 61 279.00 | 632 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 032.00 | | 3 000.00 | 17 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 696.00 | 79 596.00 | 342.00 | 154 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 300.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 454.00 | 79 295.00 | 342.00 | 153 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 224.00 | 105 008.00 | 315 948.00 | 448 224.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 185.00 | 58 536.00 | 8 649.00 | 67 185.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 492.00 | 333 277.00 | 315 948.00 | 676 492.00 |