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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 3 846.00 | 3 879.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 1 750.00 | 6 292.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 593.00 | 5 564.00 | 56 029.00 | 61 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 360.00 | 11 160.00 | 76 199.00 | 87 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 411.00 | | 1 569 411.00 | 1 569 411.00 |
BZ Autres créances | 264 648.00 | | 264 648.00 | 264 648.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 788.00 | | 1 874 788.00 | 1 874 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 148.00 | 11 160.00 | 1 950 988.00 | 1 962 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | 47 832.00 | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 105 061.00 | 77 832.00 | | 105 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 104.00 | 23 324.00 | | 19 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 107.00 | 493 951.00 | | 1 041 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 295.00 | 224 191.00 | | 436 295.00 |
EA Autres dettes | 292 288.00 | 118 562.00 | | 292 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 926.00 | 860 027.00 | | 1 845 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 988.00 | 937 860.00 | | 1 950 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 481.00 | | 3 604 481.00 | 3 604 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 481.00 | | 3 604 481.00 | 3 604 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 341.00 | 216.00 | | 13 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | 216.00 | | 35 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | -216.00 | | -8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 11 419.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 256.00 | 2 343 817.00 | | 3 737 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 027.00 | 2 295 985.00 | | 3 710 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 229.00 | 47 832.00 | | 27 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 449.00 | | 58 911.00 | 53 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 87 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 69 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 724.00 | | 58 911.00 | 35 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 8 775.00 | 2 813.00 | 5 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 931.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 6 844.00 | 2 813.00 | 3 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 107.00 | 559 701.00 | 481 406.00 | 1 041 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 288.00 | 292 288.00 | | 292 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 411.00 | 1 569 411.00 | | 1 569 411.00 |
VB T. V. A. | 202 102.00 | 202 102.00 | | 202 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 652.00 | 4 971.00 | 12 681.00 | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 855.00 | 1 846 855.00 | 10 000.00 | 1 856 855.00 |
VW T.V.A. | 264 702.00 | 264 702.00 | | 264 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 926.00 | 1 294 707.00 | 551 219.00 | 1 845 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |