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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 5 778.00 | 1 947.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 4 477.00 | 3 814.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 14 045.00 | 53 548.00 | 67 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 825.00 | 24 300.00 | 85 525.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 349.00 | | 1 855 349.00 | 1 855 349.00 |
BZ Autres créances | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CF Disponibilités | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 918.00 | | 2 226 918.00 | 2 226 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 743.00 | 24 300.00 | 2 312 443.00 | 2 336 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 061.00 | 44 832.00 | | 72 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | 27 229.00 | | -4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 100 120.00 | 105 061.00 | | 100 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 746.00 | 19 104.00 | | 391 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 926.00 | 57 132.00 | | 66 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 477.00 | 1 041 107.00 | | 1 097 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 646.00 | 436 295.00 | | 655 646.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 292 288.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 323.00 | 1 845 926.00 | | 2 212 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 443.00 | 1 950 988.00 | | 2 312 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 641.00 | | 4 156 641.00 | 4 156 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 641.00 | | 4 156 641.00 | 4 156 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 13 341.00 | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 35 529.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -8 173.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 543.00 | 3 737 256.00 | | 4 259 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 484.00 | 3 710 027.00 | | 4 264 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 941.00 | 27 229.00 | | -4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 360.00 | | 22 465.00 | 87 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | | 6 250.00 | 69 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 215.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 13 139.00 | | 11 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 1 931.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 11 208.00 | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 477.00 | 1 097 477.00 | | 1 097 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 953.00 | 1 854 953.00 | | 1 854 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 582.00 | 1 582.00 | 375 000.00 | 376 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 164.00 | 5 028.00 | 10 136.00 | 15 164.00 |
VI Groupe et associés | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VP Divers | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 872.00 | 2 101 657.00 | 26 215.00 | 2 127 872.00 |
VW T.V.A. | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 323.00 | 1 760 261.00 | 452 062.00 | 2 212 323.00 |