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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 709.00 | 16.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 6 021.00 | 2 271.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 274.00 | 28 666.00 | 90 608.00 | 119 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 011.00 | 42 396.00 | 4 298 615.00 | 4 341 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 406.00 | 370.00 | 1 001 036.00 | 1 001 406.00 |
BZ Autres créances | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 140.00 | 370.00 | 1 333 770.00 | 1 334 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 151.00 | 42 766.00 | 5 632 385.00 | 5 675 151.00 |
CU Autres participations | 4 164 100.00 | | 4 164 100.00 | 4 164 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 120.00 | 72 061.00 | | 67 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 026.00 | -4 941.00 | | -524 026.00 |
DL TOTAL (I) | -423 906.00 | 100 120.00 | | -423 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 430.00 | 391 746.00 | | 387 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 646.00 | 66 926.00 | | 4 189 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 974.00 | 1 097 477.00 | | 960 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 949.00 | 655 646.00 | | 514 949.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 528.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 291.00 | 2 212 323.00 | | 6 056 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 385.00 | 2 312 443.00 | | 5 632 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 645.00 | 1 760 261.00 | | 1 566 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 265 271.00 | | 5 265 271.00 | 5 265 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 271.00 | | 5 265 271.00 | 5 265 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 909.00 | 85 908.00 | | 150 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 1 932.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 1 932.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -1 932.00 | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 192.00 | 4 259 543.00 | | 5 416 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 218.00 | 4 264 484.00 | | 5 940 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 026.00 | -4 941.00 | | -524 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 368.00 | 255 789.00 | | 574 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 179 505.00 | | 4 205 720.00 | -4 179 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 231 186.00 | | 4 341 011.00 | -4 231 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -51 681.00 | | 127 566.00 | -51 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 18 096.00 | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 1 931.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | 16 165.00 | | 18 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 974.00 | 960 974.00 | | 960 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 962.00 | 1 000 962.00 | | 1 000 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 135.00 | 85 135.00 | 300 000.00 | 385 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 189 646.00 | | 4 189 646.00 | 4 189 646.00 |
VP Divers | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 316.00 | 1 255 696.00 | 41 620.00 | 1 297 316.00 |
VW T.V.A. | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 291.00 | 1 566 645.00 | 4 489 646.00 | 6 056 291.00 |