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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 320 475.00 | 37 850.00 | 282 625.00 | 320 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 674.00 | 50 636.00 | 320 038.00 | 370 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 995.00 | 19 203.00 | 76 792.00 | 95 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 206.00 | 107 689.00 | 988 518.00 | 1 096 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BN En cours de production de biens | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CF Disponibilités | 290 392.00 | | 290 392.00 | 290 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 703.00 | 107 689.00 | 1 459 015.00 | 1 566 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 082.00 | | | -144 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 774.00 | -144 082.00 | | 125 774.00 |
DL TOTAL (I) | -8 308.00 | -134 082.00 | | -8 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 310.00 | 404 791.00 | | 1 003 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 006.00 | 120 038.00 | | 70 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | 248 292.00 | | 149 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 317.00 | 103 807.00 | | 92 317.00 |
EA Autres dettes | 151 742.00 | 885 261.00 | | 151 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 323.00 | 1 762 640.00 | | 1 467 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 015.00 | 1 628 558.00 | | 1 459 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 611.00 | 2 535.00 | | 37 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 965 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 443.00 | |
FM Production stockée | | | 12 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 654.00 | 149.00 | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 149.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 000.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | -851.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 384.00 | -132 649.00 | | -44 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 161.00 | 335 721.00 | | 1 998 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 387.00 | 479 803.00 | | 1 872 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 774.00 | -144 082.00 | | 125 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 900.00 | 170 394.00 | | 651 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 90 992.00 | 107 689.00 | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 90 992.00 | 107 689.00 | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 310.00 | 1 003 310.00 | | 1 003 310.00 |
VI Groupe et associés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 747.00 | 151 433.00 | 314.00 | 151 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 323.00 | 1 467 323.00 | | 1 467 323.00 |