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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 320 475.00 | 70 637.00 | 249 839.00 | 320 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 292.00 | 101 231.00 | 275 062.00 | 376 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 025.00 | 37 032.00 | 61 992.00 | 99 025.00 |
AX Avances et acomptes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 308.00 | 208 900.00 | 914 408.00 | 1 123 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BN En cours de production de biens | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
CF Disponibilités | 789 198.00 | | 789 198.00 | 789 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 367.00 | | 988 367.00 | 988 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 675.00 | 208 900.00 | 1 902 775.00 | 2 111 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 308.00 | -144 082.00 | | -18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 286.00 | 125 774.00 | | 145 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
DL TOTAL (I) | 261 994.00 | -8 308.00 | | 261 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 074.00 | 1 003 310.00 | | 1 190 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 729.00 | 70 006.00 | | 35 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 149 948.00 | | 222 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 322.00 | 92 317.00 | | 98 322.00 |
EA Autres dettes | 93 671.00 | 151 742.00 | | 93 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 780.00 | 1 467 323.00 | | 1 640 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 775.00 | 1 459 015.00 | | 1 902 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 707.00 | 1 467 323.00 | | 415 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 388.00 | 37 611.00 | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 206.00 | | 33 202.00 | 1 096 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 123 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 798 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 144.00 | | 17 353.00 | 787 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 15 849.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 689.00 | 102 292.00 | 1 081.00 | 107 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 689.00 | 102 292.00 | 1 081.00 | 107 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 789.00 | 715.00 | 1 190 074.00 | 1 190 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 007.00 | 192 007.00 | 35 000.00 | 227 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 249.00 | 174 485.00 | 764.00 | 175 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 780.00 | 415 707.00 | 1 225 074.00 | 1 640 780.00 |