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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 324 003.00 | 103 686.00 | 220 317.00 | 324 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 292.00 | 153 169.00 | 223 124.00 | 376 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 650.00 | 53 011.00 | 49 639.00 | 102 650.00 |
AX Avances et acomptes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 811.00 | 309 866.00 | 820 945.00 | 1 130 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BN En cours de production de biens | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BZ Autres créances | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
CF Disponibilités | 916 348.00 | | 916 348.00 | 916 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 663.00 | | 1 106 663.00 | 1 106 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 474.00 | 309 866.00 | 1 927 609.00 | 2 237 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 978.00 | -18 308.00 | | 125 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 836.00 | 145 286.00 | | 362 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 762.00 | 125 017.00 | | 93 762.00 |
DL TOTAL (I) | 593 576.00 | 261 994.00 | | 593 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 818.00 | 1 190 074.00 | | 1 009 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 317.00 | 35 729.00 | | 41 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 222 985.00 | | 150 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 078.00 | 98 322.00 | | 130 078.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 93 671.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 033.00 | 1 640 780.00 | | 1 334 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 609.00 | 1 902 775.00 | | 1 927 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 549.00 | 415 707.00 | | 480 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 28 388.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 308.00 | | 9 803.00 | 1 123 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 130 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 797.00 | | 7 153.00 | 798 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | 2 650.00 | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 900.00 | 100 966.00 | | 208 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 900.00 | 100 966.00 | | 208 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 571.00 | 137 557.00 | 35 014.00 | 172 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 159 579.00 | 129 376.00 | 30 203.00 | 159 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 818.00 | 192 404.00 | 817 413.00 | 1 009 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 247.00 | 132 930.00 | 31 317.00 | 164 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 976.00 | 480 549.00 | 852 427.00 | 1 332 976.00 |