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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 754.00 | 2 775.00 | 12 979.00 | 15 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 755.00 | 4 932.00 | 35 823.00 | 40 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 872.00 | 7 707.00 | 120 165.00 | 127 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
110 Total général Actif | 146 246.00 | 7 707.00 | 138 539.00 | 146 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
230 Autres produits | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
242 Autres charges externes. | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
262 Autres charges | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 450.00 | | | 15 450.00 |