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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 754.00 | 9 079.00 | 6 675.00 | 15 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 004.00 | 26 315.00 | 58 689.00 | 85 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 120.00 | 35 394.00 | 136 726.00 | 172 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
110 Total général Actif | 211 893.00 | 35 394.00 | 176 499.00 | 211 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 282.00 | 174 652.00 | | 69 282.00 |
230 Autres produits | 98 017.00 | 46 173.00 | | 98 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 299.00 | 220 825.00 | | 167 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 539.00 | 68 556.00 | | 28 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | -454.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 61 549.00 | 71 499.00 | | 61 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 8 638.00 | | 1 137.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 33 039.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 8 623.00 | 3 186.00 | | 8 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 337.00 | 12 824.00 | | 18 337.00 |
262 Autres charges | 2 147.00 | 340.00 | | 2 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 516.00 | 197 627.00 | | 164 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 782.00 | 23 198.00 | | 2 782.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 333.00 | | |
294 Charges financières | 3 161.00 | 633.00 | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 303.00 | 20 211.00 | | 4 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 677.00 | 14 786.00 | | -4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 045.00 | | | 8 045.00 |