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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 754.00 | 5 927.00 | 9 827.00 | 15 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 11 130.00 | 72 034.00 | 83 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 280.00 | 17 057.00 | 153 223.00 | 170 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
110 Total général Actif | 228 362.00 | 17 057.00 | 211 305.00 | 228 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 652.00 | 227 455.00 | | 174 652.00 |
230 Autres produits | 46 173.00 | 4 586.00 | | 46 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 825.00 | 232 041.00 | | 220 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 556.00 | 94 409.00 | | 68 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | -6 586.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 71 499.00 | 72 801.00 | | 71 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 542.00 | | 8 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 039.00 | 35 189.00 | | 33 039.00 |
252 Charges sociales | 3 186.00 | 11 478.00 | | 3 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | 7 707.00 | | 12 824.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 8 402.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 627.00 | 223 941.00 | | 197 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 198.00 | 8 100.00 | | 23 198.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 1 031.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 015.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 786.00 | 6 165.00 | | 14 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 828.00 | | | 12 828.00 |