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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 013.00 | 4 207.00 | 19 806.00 | 24 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 176.00 | 1 349.00 | 18 827.00 | 20 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 1 187.00 | 8 347.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 7 285.00 | 47 563.00 | 54 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 570.00 | 14 029.00 | 98 542.00 | 112 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BT Marchandises | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 014.00 | | 729 014.00 | 729 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 585.00 | 14 029.00 | 827 556.00 | 841 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 577.00 | | | 668 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 114.00 | | | 782 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 556.00 | | | 827 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 020.00 | | | 710 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 083.00 | | | 574 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 818.00 | | 3 271 818.00 | 3 271 818.00 |
FD Production vendue biens | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
FG Production vendue services | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 097.00 | | 3 310 097.00 | 3 310 097.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 412.00 | | | 3 310 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 970.00 | | | 3 304 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 029.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 083.00 | 574 083.00 | | 574 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 23 783.00 | 70 711.00 | 94 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 780.00 | 33 780.00 | 4 000.00 | 37 780.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 731.00 | 710 020.00 | 70 711.00 | 780 731.00 |