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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 013.00 | 13 812.00 | 10 201.00 | 24 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 5 517.00 | 16 159.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 5 058.00 | 4 476.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 869.00 | 22 334.00 | 42 535.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 592.00 | 46 721.00 | 84 870.00 | 131 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BT Marchandises | 1 966 158.00 | | 1 966 158.00 | 1 966 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 424.00 | | 2 272 424.00 | 2 272 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 015.00 | 46 721.00 | 2 357 294.00 | 2 404 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 380.00 | 1 442.00 | | 18 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | 16 938.00 | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 80 024.00 | 62 380.00 | | 80 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 373.00 | 1 602 521.00 | | 2 010 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 419.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 943.00 | 1 066.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 967.00 | 50 557.00 | | 231 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 11 713.00 | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 004.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 270.00 | 1 678 280.00 | | 2 277 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 294.00 | 1 740 660.00 | | 2 357 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 074.00 | 1 148 163.00 | | 1 690 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280 846.00 | 1 049 482.00 | | 1 280 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 081.00 | | 5 620 081.00 | 5 620 081.00 |
FD Production vendue biens | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
FG Production vendue services | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 663.00 | | 5 674 663.00 | 5 674 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 28 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 307.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 307.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 307.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 956.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 807.00 | 4 448 521.00 | | 5 674 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 162.00 | 4 431 584.00 | | 5 657 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | 16 938.00 | | 17 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 570.00 | | 10 021.00 | 121 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | | 10 021.00 | 64 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 16 730.00 | | 29 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 010.00 | 4 803.00 | | 9 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 2 084.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 9 844.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 967.00 | 231 967.00 | | 231 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 846.00 | 1 280 846.00 | | 1 280 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 527.00 | 165 275.00 | 562 148.00 | 729 527.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 563.00 | 93 063.00 | 11 500.00 | 104 563.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 326.00 | 1 690 074.00 | 562 148.00 | 2 254 326.00 |