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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 013.00 | 9 010.00 | 15 003.00 | 24 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 3 433.00 | 18 243.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 3 123.00 | 6 411.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 14 426.00 | 40 422.00 | 54 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 570.00 | 29 991.00 | 91 579.00 | 121 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BT Marchandises | 1 410 995.00 | | 1 410 995.00 | 1 410 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 081.00 | | 1 649 081.00 | 1 649 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 651.00 | 29 991.00 | 1 740 660.00 | 1 770 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | 5 442.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 62 380.00 | 45 442.00 | | 62 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 521.00 | 668 577.00 | | 1 602 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 3 891.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 1 383.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 93 606.00 | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 713.00 | 8 789.00 | | 11 713.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 5 868.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 280.00 | 782 114.00 | | 1 678 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 660.00 | 827 556.00 | | 1 740 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 163.00 | 710 020.00 | | 1 148 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 482.00 | 574 083.00 | | 1 049 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 178.00 | | 4 380 178.00 | 4 380 178.00 |
FD Production vendue biens | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
FG Production vendue services | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 411.00 | | 4 431 411.00 | 4 431 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 822 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 23 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 322.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 322.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -322.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 1 017.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 521.00 | 3 310 412.00 | | 4 448 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 584.00 | 3 304 970.00 | | 4 431 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | 5 442.00 | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 570.00 | | 9 000.00 | 112 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 176.00 | | 1 500.00 | 20 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 15 963.00 | | 14 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 207.00 | 4 803.00 | | 4 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 2 084.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 9 076.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 482.00 | 1 049 482.00 | | 1 049 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 039.00 | 23 988.00 | 529 052.00 | 553 039.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 214.00 | 1 148 163.00 | 529 052.00 | 1 677 214.00 |