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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 654.00 | 1 040.00 | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 558.00 | 4 235.00 | 14 323.00 | 18 558.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 465.00 | 4 889.00 | 20 575.00 | 25 465.00 |
060 Stock marchandises | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
110 Total général Actif | 65 899.00 | 4 889.00 | 61 009.00 | 65 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 932.00 | | | -31 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
252 Charges sociales | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 675.00 | | | 21 675.00 |