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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 905.00 | 1 944.00 | 1 961.00 | 3 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 14 368.00 | 33 932.00 | 48 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 218.00 | 16 312.00 | 57 905.00 | 74 218.00 |
060 Stock marchandises | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
110 Total général Actif | 161 663.00 | 16 312.00 | 145 350.00 | 161 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 183.00 | | | -29 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
242 Autres charges externes. | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
252 Charges sociales | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 239.00 | | | 296 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 243.00 | | | -25 243.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |