| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 057.00 | 2 115.00 | 941.00 | 3 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 525.00 | 25 430.00 | 26 095.00 | 51 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 595.00 | 27 545.00 | 49 049.00 | 76 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
072 Créances – Autres | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
084 Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
110 Total général Actif | 168 289.00 | 27 545.00 | 140 743.00 | 168 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 039.00 | |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 057.00 | 153.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 944.00 | 3 999.00 | 8 945.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 24 767.00 | 16 533.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 313.00 | 31 670.00 | 42 643.00 | 74 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 496.00 | 31 670.00 | 181 826.00 | 213 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | | | 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 284.00 | | | 365 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
252 Charges sociales | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 506.00 | | | 379 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 717.00 | | | -16 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 032.00 | -26 032.00 | | -26 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687.00 | -16 718.00 | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | -25 720.00 | -41 750.00 | | -25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 289.00 | 89 061.00 | | 67 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | 8 416.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 262.00 | 59 896.00 | | 86 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 25 105.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 546.00 | 182 493.00 | | 207 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 826.00 | 140 743.00 | | 181 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | 14 936.00 | | 10 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
FA Ventes de marchandises | 448 298.00 | | 448 298.00 | 448 298.00 |
FD Production vendue biens | 247 879.00 | | 247 879.00 | 247 879.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 372.00 | | 697 372.00 | 697 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | 579.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 689.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -689.00 | | -5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 172.00 | 365 285.00 | | 712 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 142.00 | 382 003.00 | | 696 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 030.00 | -16 718.00 | | 16 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 546.00 | 5 233.00 | | 5 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |