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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 186.00 | 1 174.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 753.00 | 1 736.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 198.00 | 7 189.00 | 1 497 009.00 | 1 504 198.00 |
BT Marchandises | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 256 333.00 | | 256 333.00 | 256 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 060.00 | | 414 060.00 | 414 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 258.00 | 7 189.00 | 1 911 069.00 | 1 918 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
DL TOTAL (I) | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 504.00 | | | 1 310 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 916.00 | | | 1 752 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 069.00 | | | 1 911 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 535.00 | | | 408 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 504.00 | 145 446.00 | 592 260.00 | 1 310 504.00 |
VI Groupe et associés | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 296.00 | 48 947.00 | 349.00 | 49 296.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |