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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 640.00 | 720.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 250.00 | 13 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 2 378.00 | 13 666.00 | 16 044.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 753.00 | 14 268.00 | 1 506 485.00 | 1 520 753.00 |
BT Marchandises | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 480.00 | | 500 480.00 | 500 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 233.00 | 14 268.00 | 2 006 965.00 | 2 021 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 158.00 | 128 153.00 | | 189 158.00 |
DL TOTAL (I) | 347 311.00 | 158 153.00 | | 347 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 040.00 | 1 310 504.00 | | 1 213 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 855.00 | 179 322.00 | | 172 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 758.00 | 156 165.00 | | 167 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 001.00 | 106 925.00 | | 106 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 654.00 | 1 752 916.00 | | 1 659 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 965.00 | 1 911 069.00 | | 2 006 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 389.00 | 408 535.00 | | 427 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 198.00 | | 16 555.00 | 1 504 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 360.00 | | | 1 476 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | 16 555.00 | 27 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 7 079.00 | | 7 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 453.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 6 625.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 040.00 | 153 630.00 | 625 619.00 | 1 213 040.00 |
VI Groupe et associés | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 59 982.00 | 349.00 | 60 331.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 654.00 | 427 389.00 | 798 474.00 | 1 659 654.00 |