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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 093.00 | 267.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 16 250.00 | 8 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 4 454.00 | 19 337.00 | 23 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 450.00 | 21 797.00 | 1 511 653.00 | 1 533 450.00 |
BT Marchandises | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 355 307.00 | | 355 307.00 | 355 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 796.00 | 21 797.00 | 2 073 000.00 | 2 094 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 311.00 | 125 153.00 | | 314 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 619.00 | 189 158.00 | | 206 619.00 |
DL TOTAL (I) | 553 930.00 | 347 311.00 | | 553 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 690.00 | 1 213 040.00 | | 1 059 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 649.00 | 172 855.00 | | 166 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 193.00 | 167 758.00 | | 235 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | 106 001.00 | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 070.00 | 1 659 654.00 | | 1 519 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 000.00 | 2 006 965.00 | | 2 073 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 549.00 | 427 389.00 | | 447 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 753.00 | | 16 996.00 | 1 520 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 299.00 | 1 533 450.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 299.00 | 56 741.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 360.00 | | | 1 476 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 044.00 | | 16 996.00 | 44 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 8 828.00 | 1 299.00 | 14 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 453.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 8 374.00 | 1 299.00 | 13 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 690.00 | 154 817.00 | 630 631.00 | 1 059 690.00 |
VI Groupe et associés | 166 649.00 | | 166 649.00 | 166 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 515.00 | 56 166.00 | 349.00 | 56 515.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 070.00 | 447 549.00 | 797 280.00 | 1 519 070.00 |