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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 042.00 | 161 463.00 | 24 580.00 | 186 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 115.00 | 175 585.00 | 25 530.00 | 201 115.00 |
BP En cours de production de services | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 177.00 | 36 065.00 | 122 112.00 | 158 177.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 417 935.00 | | 417 935.00 | 417 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 517.00 | 36 065.00 | 605 452.00 | 641 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 632.00 | 211 650.00 | 630 982.00 | 842 632.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 003.00 | 52 901.00 | | 54 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 005.00 | 1 102.00 | | 116 005.00 |
DL TOTAL (I) | 376 542.00 | 260 537.00 | | 376 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 924.00 | 20 883.00 | | 18 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 666.00 | 45 791.00 | | 59 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 14 936.00 | | 62 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | 82 669.00 | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 30 593.00 | 25 302.00 | | 30 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 505.00 | 23 630.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 440.00 | 213 211.00 | | 254 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 982.00 | 473 748.00 | | 630 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 168.00 | 201 793.00 | | 243 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 222.00 | | 604 222.00 | 604 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 222.00 | | 604 222.00 | 604 222.00 |
FM Production stockée | | | -16 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 3 931.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 300.00 | 6 560.00 | | 373 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 164.00 | 10 491.00 | | 374 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 52.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 742.00 | 52.00 | | 272 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 422.00 | 10 439.00 | | 101 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 763.00 | 536 386.00 | | 965 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 758.00 | 535 284.00 | | 849 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 005.00 | 1 102.00 | | 116 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 057.00 | 9 812.00 | 12 284.00 | 178 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 9 812.00 | 12 284.00 | 163 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 405.00 | 13 460.00 | 2 800.00 | 25 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | 13 460.00 | 2 800.00 | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 405.00 | 13 460.00 | 2 800.00 | 25 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 460.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 924.00 | 7 651.00 | 11 272.00 | 18 924.00 |
VI Groupe et associés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VW T.V.A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 440.00 | 243 168.00 | 11 272.00 | 254 440.00 |