| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 2 103.00 | 1 989.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 094.00 | 121 381.00 | 26 713.00 | 148 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 186.00 | 123 484.00 | 276 703.00 | 400 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | 7 318.00 | 12 876.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 792.00 | 7 318.00 | 193 474.00 | 200 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 978.00 | 130 802.00 | 470 177.00 | 600 978.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 913.00 | 160 008.00 | | 130 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | -16 096.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 350 674.00 | 350 447.00 | | 350 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 71 272.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 087.00 | 13 339.00 | | 70 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 194.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 7 470.00 | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 6 214.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 502.00 | 100 489.00 | | 119 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 177.00 | 450 936.00 | | 470 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
FM Production stockée | | | -3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 129.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 5 950.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 14.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 10 737.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -4 786.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | -600.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 428.00 | 74 864.00 | | 91 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 201.00 | 90 960.00 | | 78 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | -16 096.00 | | 13 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 588.00 | | 256 594.00 | 148 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 592.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 138.00 | | 7 952.00 | 145 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 247 050.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 741.00 | 10 743.00 | | 112 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 343.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 982.00 | 9 399.00 | | 111 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | 1 540.00 | 5 607.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 1 540.00 | 5 607.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 1 540.00 | 5 607.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 5 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 7 962.00 | 24 230.00 | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 028.00 | 24 028.00 | 247 000.00 | 271 028.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 502.00 | 95 273.00 | 24 230.00 | 119 502.00 |