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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 759.00 | 1 741.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 143.00 | 111 982.00 | 28 161.00 | 140 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 588.00 | 112 741.00 | 35 847.00 | 148 588.00 |
BN En cours de production de biens | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | 11 385.00 | 20 903.00 | 32 288.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 474.00 | 11 385.00 | 415 089.00 | 426 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 062.00 | 124 126.00 | 450 936.00 | 575 062.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 008.00 | 54 003.00 | | 160 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 096.00 | 116 005.00 | | -16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 350 447.00 | 376 542.00 | | 350 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 272.00 | 18 924.00 | | 71 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 59 666.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 62 341.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 76 411.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 30 593.00 | | 6 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 489.00 | 254 440.00 | | 100 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 936.00 | 630 982.00 | | 450 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
FM Production stockée | | | -29 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 864.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 821.00 | 373 300.00 | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 374 164.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 51 000.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 221 742.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 272 742.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | 101 422.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 4 290.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 864.00 | 965 763.00 | | 74 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 960.00 | 849 758.00 | | 90 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 096.00 | 116 005.00 | | -16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 115.00 | | 26 874.00 | 201 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 401.00 | 148 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 122.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 279.00 | 145 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | 2 500.00 | 14 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | | 24 374.00 | 186 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 585.00 | 5 834.00 | 68 678.00 | 175 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 759.00 | 14 122.00 | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 463.00 | 5 075.00 | 54 556.00 | 161 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | | 24 680.00 | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 065.00 | | 24 680.00 | 36 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 065.00 | | 24 680.00 | 36 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 37 749.00 | 33 523.00 | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 489.00 | 66 966.00 | 33 523.00 | 100 489.00 |