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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 914.00 | 107 624.00 | 11 290.00 | 118 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BF Prêts | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 844.00 | 166 667.00 | 114 177.00 | 280 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 056.00 | | 859 056.00 | 859 056.00 |
BZ Autres créances | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 705.00 | | 980 705.00 | 980 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 549.00 | 166 667.00 | 1 094 882.00 | 1 261 549.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -835 628.00 | -476 190.00 | | -835 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 511.00 | -359 438.00 | | -295 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 243.00 | -821 731.00 | | -1 117 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 763.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 11.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 618.00 | 377 134.00 | | 309 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 391.00 | 1 131 433.00 | | 1 551 391.00 |
EA Autres dettes | 172 441.00 | 201 768.00 | | 172 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 688.00 | 177 718.00 | | 177 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 125.00 | 1 888 830.00 | | 2 212 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 882.00 | 1 067 098.00 | | 1 094 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 768.00 | | 11 476.00 | 273 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 83 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 280 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | 7 719.00 | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 017.00 | | 3 757.00 | 84 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 979.00 | 5 688.00 | | 160 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 300.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 685.00 | 5 388.00 | | 150 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 618.00 | 309 618.00 | | 309 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 392.00 | 1 551 392.00 | | 1 551 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 382.00 | 970 028.00 | 82 354.00 | 1 052 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 126.00 | 2 212 126.00 | | 2 212 126.00 |