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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 927.00 | 119 512.00 | 6 415.00 | 125 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BF Prêts | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 079.00 | 178 555.00 | 103 524.00 | 282 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
BZ Autres créances | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
CF Disponibilités | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 927.00 | | 338 927.00 | 338 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 409.00 | 178 555.00 | 455 854.00 | 634 409.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 543.00 | | | -1 714 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 595.00 | | | -25 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 712 838.00 | | | -1 712 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 270.00 | | | 1 627 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 692.00 | | | 2 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 854.00 | | | 455 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 692.00 | | | 2 168 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 480.00 | | 2 282 480.00 | 2 282 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 480.00 | | 2 282 480.00 | 2 282 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 658.00 | | | 2 305 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 253.00 | | | 2 331 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 595.00 | | | -25 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 003.00 | 379 003.00 | | 379 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 071.00 | 289 071.00 | | 289 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 323.00 | 534 323.00 | | 534 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UP Prêts | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 034.00 | 293 457.00 | 76 576.00 | 370 034.00 |
VW T.V.A. | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 692.00 | 2 168 692.00 | | 2 168 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
ST Autres comptes | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YT Sous‐traitance | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |