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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 10 294.00 | 299.00 | 10 593.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 194.00 | 102 236.00 | 8 958.00 | 111 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BF Prêts | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 768.00 | 160 979.00 | 112 789.00 | 273 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 236.00 | | 749 236.00 | 749 236.00 |
BZ Autres créances | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
CF Disponibilités | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 309.00 | | 954 309.00 | 954 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 077.00 | 160 979.00 | 1 067 098.00 | 1 228 077.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -476 190.00 | -187 206.00 | | -476 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 438.00 | -288 983.00 | | -359 438.00 |
DL TOTAL (I) | -821 731.00 | -462 292.00 | | -821 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 11 026.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 134.00 | 277 836.00 | | 377 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 433.00 | 901 134.00 | | 1 131 433.00 |
EA Autres dettes | 201 768.00 | 169 778.00 | | 201 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 830.00 | 1 359 786.00 | | 1 888 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 098.00 | 897 494.00 | | 1 067 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 228.00 | 7 751.00 | | 153 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 686.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 620.00 | 7 065.00 | | 143 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 964.00 | | 75 694.00 | 75 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 964.00 | | 75 694.00 | 75 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 964.00 | | 75 694.00 | 75 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 134.00 | 377 134.00 | | 377 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 434.00 | 1 131 434.00 | | 1 131 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
UX Autres créances clients | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 712.00 | 932 712.00 | | 932 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 709.00 | 932 712.00 | 82 997.00 | 1 015 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 830.00 | 1 888 830.00 | | 1 888 830.00 |