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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 36 240.00 | 2 847.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 222.00 | 109 222.00 | 49 000.00 | 158 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 13 496.00 | -13 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 660.00 | 159 689.00 | 74 971.00 | 234 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BN En cours de production de biens | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 596.00 | | 279 596.00 | 279 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 255.00 | 159 689.00 | 354 567.00 | 514 255.00 |
CU Autres participations | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 567.00 | | | 354 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 387.00 | | | 150 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 088.00 | 10 573.00 | 12 468.00 | 148 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | 10 573.00 | 12 468.00 | 147 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 355.00 | 7 607.00 | 45 749.00 | 53 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 356.00 | 40 098.00 | 258.00 | 40 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 007.00 | 88 258.00 | 45 749.00 | 134 007.00 |