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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 885.00 | 445.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 866.00 | 35 508.00 | 5 357.00 | 40 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 765.00 | 138 946.00 | 81 819.00 | 220 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 085.00 | 175 339.00 | 110 747.00 | 286 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | 2 706.00 | 27 009.00 | 29 715.00 |
BN En cours de production de biens | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CF Disponibilités | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 260.00 | 2 706.00 | 434 554.00 | 437 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 345.00 | 178 045.00 | 545 300.00 | 723 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
DP Provisions pour risques | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 776.00 | | | 377 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 300.00 | | | 545 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 742.00 | 20 552.00 | 1 954.00 | 156 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 155.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 012.00 | 20 397.00 | 1 954.00 | 156 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | 5 000.00 | | 5 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 3 859.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 486.00 | 5 000.00 | 3 859.00 | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 314.00 | 28 807.00 | 77 507.00 | 106 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 578.00 | 130 320.00 | 258.00 | 130 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 009.00 | 130 502.00 | 77 507.00 | 208 009.00 |